百甲科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,899,398.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,467,744.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,429,171.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,796,314.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,008,265.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,208,339.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,467,966.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,182,816.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,867,388.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,071,074.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,465,248.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,465,248.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,465,248.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,806,187.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,278,675.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,084,862.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,869,276.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,037,282.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,006,559.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,078,302.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,348.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,308,671.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,106,443.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,166,088.21 | |
| 资产减值准备(元) | 472,762.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,071,787.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,898,119.57 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 173,668.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,556,998.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,012.64 | |
| 财务费用(元) | 1,911,998.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,929,936.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,929,936.43 | |
| 存货的减少(元) | 12,915,015.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,122,794.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,685,483.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,106,443.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,308,671.45 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 百甲科技_2022年三季报资产负债表 | 百甲科技_2022年三季报利润表 |