ST资旗源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,024,380.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,248.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,064,629.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,589,602.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,549.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,977.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,993.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,217,122.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,493.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,069,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,069,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,837,620.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,869,620.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,379.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,886.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,799.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,685.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -486,057.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,730.00 | |
| 财务费用(元) | 32,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 520,683.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 466,464.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -739,660.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,685.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,799.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,886.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST资旗源_2023年中报资产负债表 | ST资旗源_2023年中报利润表 |