凯欣股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,556,348.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,275,119.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,653,599.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,485,067.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,258,355.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,494,600.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,946.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,110,417.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,348,320.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,863,252.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,486,910.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,486,910.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,486,910.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,590,876.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,590,876.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,481,211.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,959,566.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,440,778.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,150,097.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,902,159.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,094.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,789,980.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,492,074.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,965,030.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,446,363.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,446,363.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,265.02 | |
| 财务费用(元) | 2,057,406.68 | |
| 投资损失(元) | -220,229.40 | |
| 递延所得税(元) | 409,620.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 464,880.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,260.19 | |
| 存货的减少(元) | -18,514,402.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,876,989.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,180,606.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,492,074.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,789,980.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,094.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯欣股份_2024年中报资产负债表 | 凯欣股份_2024年中报利润表 |