友亿成_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,862,130.03 | |
收到的税费返还(元) | 1,530,281.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,957.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,683,368.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,320,681.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,325,164.08 | |
支付的各项税费(元) | 1,078,871.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,412,058.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,136,775.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,546,592.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,028,231.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,028,231.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,524.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 375,524.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,652,706.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,310,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,913.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,808.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,163,721.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,413,721.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,339.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,932,918.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,291,735.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,224,653.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,595,150.40 | |
资产减值准备(元) | 19,392.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 845,578.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 845,578.47 | |
无形资产摊销(元) | 50,838.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,390.53 | |
财务费用(元) | 103,057.14 | |
投资损失(元) | -1,352,491.49 | |
递延所得税(元) | 10,548.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -249,300.42 | |
递延所得税负债增加(元) | 259,848.93 | |
存货的减少(元) | 5,189,765.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,737,736.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,063,406.85 | |
现金的期末余额(元) | 10,224,653.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,291,735.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,932,918.20 | |
公告日期 | 2024-04-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 友亿成_2023年年报资产负债表 | 友亿成_2023年年报利润表 |