金钻石油_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,927,028.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,746.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,658,775.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,944,608.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,112,405.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 589,997.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,328,606.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,975,618.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,683,157.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,105,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,886,246.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,879,361.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,475,608.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,870,608.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,187,451.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,365,398.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,177,946.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,168,912.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,080,569.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,080,569.08 | |
| 财务费用(元) | 3,816,578.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,218,906.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,366,380.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,126,315.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,177,946.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,365,398.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,187,451.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金钻石油_2024年中报资产负债表 | 金钻石油_2024年中报利润表 |