金钻石油_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,565,465.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,852,943.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,418,408.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,290,408.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,824,563.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,727.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,322,952.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,779,651.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,638,757.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,498,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,126,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,176,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,278,610.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,413,158.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,947,058.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,638,827.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,462,327.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,969.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,990,042.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,072.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,596,802.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,991,133.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,991,133.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 695.27 | |
| 财务费用(元) | 10,897,943.82 | |
| 存货的减少(元) | 23,242,886.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,224,336.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,076,362.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,668,072.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,990,042.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,969.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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