圣安化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,601,256.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 745,786.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,618,836.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,965,879.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,455,008.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,083,434.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,592,762.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,107,402.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,238,607.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,727,272.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,037,113.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,113.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,113.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,303,863.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,303,863.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,825,174.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,858.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,085,033.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,781,170.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104,188.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,840,800.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,275,117.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,115,918.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,503,575.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,628,036.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,628,036.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,763.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,018.41 | |
| 财务费用(元) | 364,047.12 | |
| 递延所得税(元) | 56,109.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,109.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,196,003.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,695,712.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,747,902.85 | |
| 其他(元) | -989,786.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,115,918.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,275,117.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,840,800.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣安化工_2024年中报资产负债表 | 圣安化工_2024年中报利润表 |