圣安化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,859,149.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,443.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,858,889.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,895,483.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,590,220.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,135,764.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,838,558.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,163,991.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,728,535.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,166,947.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,237,132.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,237,132.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,132.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,934.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,169,934.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,169,934.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,759,880.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,526,964.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,286,844.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,000,166.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,806,468.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,806,468.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,763.40 | |
| 财务费用(元) | 169,934.73 | |
| 递延所得税(元) | 38,244.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,244.03 | |
| 存货的减少(元) | 2,239,442.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,138,286.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,704,046.71 | |
| 其他(元) | 893,612.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,286,844.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,526,964.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,759,880.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣安化工_2022年中报资产负债表 | 圣安化工_2022年中报利润表 |