环丰食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,899,470.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,073,115.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,968,165.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,940,750.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,290,059.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,092,274.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,057,215.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,328,944.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,768,494.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,827,743.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,390,929.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,390,929.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,387,429.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,549,175.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,899,175.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,870,824.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,007.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,406,356.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,342,424.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,179,855.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,597,527.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,597,527.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,987.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,623.35 | |
| 财务费用(元) | 5,948,336.11 | |
| 递延所得税(元) | -288,915.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,477.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,437.50 | |
| 存货的减少(元) | -24,890,620.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,791,875.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,776,676.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,342,424.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,406,356.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环丰食品_2023年年报资产负债表 | 环丰食品_2023年年报利润表 |