环丰食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,077,980.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 540,315.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,414,816.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,033,112.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,911,834.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,320,857.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,036,962.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,548,426.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,818,080.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,784,968.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,498,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,498,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,303.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,357,303.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,141,296.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,583.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,364,912.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,113,693.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,332,762.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,450,800.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,450,800.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,475.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,366,664.20 | |
| 财务费用(元) | 1,168,351.22 | |
| 存货的减少(元) | -27,523,049.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -946,507.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,038,197.79 | |
| 其他(元) | -11,905,662.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,113,693.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,364,912.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环丰食品_2023年中报资产负债表 | 环丰食品_2023年中报利润表 |