环丰食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,553,947.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 540,315.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,850,270.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,944,533.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,171,729.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,720,857.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,308,461.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,573,868.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,774,917.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,169,616.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 363,560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,659.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,888,219.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,406,303.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,406,303.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,518,084.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,154,620.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,154,620.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,315,379.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,583.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,024,504.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,773,285.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,315,435.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,910,453.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,910,453.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,987.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,901.50 | |
| 财务费用(元) | 5,976,782.10 | |
| 投资损失(元) | -327,638.99 | |
| 递延所得税(元) | -247,058.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,058.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,338,435.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,672,377.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,340,371.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,748,780.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,773,285.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,024,504.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环丰食品_2022年年报资产负债表 | 环丰食品_2022年年报利润表 |