环丰食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,824,571.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,201.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,087,515.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,225,287.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,881,122.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,063,436.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,052.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,405.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,679,017.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,453,729.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,949,464.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,949,464.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 989,224.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,089,224.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,860,239.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,967.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,400,542.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,773,285.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,173,827.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,220,522.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,351,155.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,351,155.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,475.66 | |
| 财务费用(元) | 985,392.61 | |
| 存货的减少(元) | -6,412,786.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,387,801.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,789,657.23 | |
| 其他(元) | -5,654,030.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,173,827.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,773,285.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,400,542.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环丰食品_2022年中报资产负债表 | 环丰食品_2022年中报利润表 |