达伦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,600,090.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,941.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,366.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,310,398.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,389,901.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,282,140.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,129,035.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,066,737.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,867,815.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,557,416.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,307.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,307.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,356,283.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,606,283.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,666,134.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 641,937.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,789,931.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,816,351.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,528.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,736,843.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,220,562.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,483,719.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,782,296.21 | |
| 资产减值准备(元) | 168,185.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,231.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,231.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,646.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,632.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,463.38 | |
| 财务费用(元) | 718,578.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,223,563.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,655,697.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 432,134.75 | |
| 存货的减少(元) | -51,627.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,010,095.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,163,206.81 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,483,719.61 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,144,210.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,736,843.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达伦股份_2024年中报资产负债表 | 达伦股份_2024年中报利润表 |