达伦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,356,044.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 641,503.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 981,807.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,979,355.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,103,955.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,243,269.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,961.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,775,577.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,833,763.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,854,407.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,099,472.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,117,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,216,472.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,187,032.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,299,995.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,349,837.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,649,833.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,790,672.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,175,863.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,183,727.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,150,263.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,499,569.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,541,870.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,220,562.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,256,451.57 | |
| 资产减值准备(元) | 454,192.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,159,862.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,159,862.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,491,954.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,180,683.24 | |
| 财务费用(元) | 1,204,568.88 | |
| 投资损失(元) | 24,226.83 | |
| 递延所得税(元) | -6,039,009.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,250,974.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 211,965.21 | |
| 存货的减少(元) | -3,103,850.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,359,172.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,854,528.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,220,562.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,541,870.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达伦股份_2023年年报资产负债表 | 达伦股份_2023年年报利润表 |