达伦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,816,022.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,954.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,606.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,877,584.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,257,845.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,051,601.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,682.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,104,957.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,710,087.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,832,502.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,771,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,771,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,588.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,317,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,422,588.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,651,588.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,999,995.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,290,672.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,290,667.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,933.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,136.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,046,069.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,244,598.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,239,493.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,522,940.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,510,426.15 | |
| 资产减值准备(元) | 112,207.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,091,761.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,091,761.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 714,530.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,494.40 | |
| 财务费用(元) | 516,248.12 | |
| 投资损失(元) | 24,226.83 | |
| 递延所得税(元) | 193,516.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,869.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 257,386.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,055,767.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,165,057.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,177,645.03 | |
| 其他(元) | -1,063,136.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,522,940.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,239,493.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达伦股份_2023年中报资产负债表 | 达伦股份_2023年中报利润表 |