达伦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,731,566.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,055,871.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,224.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,116,662.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,753,373.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,813,480.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,241.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,487,283.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,416,379.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,700,282.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,547,774.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,871.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,657,646.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,129,130.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 331,671.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,220,801.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,563,155.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,370,493.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,370,493.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,590,721.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,321.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,605,288.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,863,331.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,507,162.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,644,288.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,118,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,291,645.40 | |
| 资产减值准备(元) | -264,734.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,995,542.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,995,542.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,407,389.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,433.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,779.88 | |
| 财务费用(元) | 667,321.23 | |
| 投资损失(元) | 172,912.79 | |
| 递延所得税(元) | -7,030,349.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,030,349.22 | |
| 存货的减少(元) | 9,275,530.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,103,678.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,596,691.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,762,433.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,118,144.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,644,288.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达伦股份_2022年年报资产负债表 | 达伦股份_2022年年报利润表 |