达伦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,228,519.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,735,815.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,836.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,957,171.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,848,432.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,561,364.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,788.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,705,885.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,570,471.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,699.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,755,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,593.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,821,593.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,735,846.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,585,674.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,321,521.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,499,928.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,922,237.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,922,237.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,590,721.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,111.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,085,994.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,044,826.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,877,410.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,764,182.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,118,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,882,326.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达伦股份_2022年三季报资产负债表 | 达伦股份_2022年三季报利润表 |