达伦股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,142,994.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,160,246.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,438.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,005,679.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,308,374.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,087,069.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,713.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,780,671.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,471,829.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,150.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,547,774.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,894.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,873,669.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,304,538.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,064,538.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,190,869.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,922,237.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,922,237.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,721.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,314.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,135,533.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,957,568.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,964,668.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,307,648.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,118,144.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,425,793.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,414,236.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 989,633.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 989,633.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,263.26 | |
| 财务费用(元) | 231,314.64 | |
| 投资损失(元) | -55,033.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,827,994.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,209.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,217.22 | |
| 其他(元) | -213,295.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,425,793.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,118,144.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,307,648.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达伦股份_2022年中报资产负债表 | 达伦股份_2022年中报利润表 |