盛嘉伦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,796,596.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,764.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,669.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,043,031.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,637,212.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,461,015.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,213,584.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,010,479.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,322,292.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,261.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,734.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,734.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,265.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,317,254.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,752,254.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,967,745.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,502.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,758,252.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,630,900.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,389,152.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,810,217.16 | |
| 资产减值准备(元) | 45,778.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,845,326.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,845,326.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,731.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,185.43 | |
| 财务费用(元) | 1,303,399.18 | |
| 递延所得税(元) | 9,613.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,613.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,185,147.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,643,302.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,389,925.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,389,152.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,630,900.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,758,252.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛嘉伦_2024年中报资产负债表 | 盛嘉伦_2024年中报利润表 |