盛迪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,749,761.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,172,519.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,515.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,795,796.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,683,103.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,945,770.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,874,859.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,789,541.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,293,275.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,497,478.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,974.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,532,974.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,341.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,004,341.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,367.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,526,923.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,496,923.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,546,923.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,649.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,505,119.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,970,919.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,465,799.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,430,422.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,011,894.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,320.34 | |
| 财务费用(元) | 216,274.38 | |
| 投资损失(元) | -32,974.23 | |
| 递延所得税(元) | -28,704.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,704.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,928,939.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,757,064.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,777,623.61 | |
| 其他(元) | 130,221.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,465,799.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,970,919.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,505,119.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛迪科技_2024年中报资产负债表 | 盛迪科技_2024年中报利润表 |