盛迪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,268,770.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,518,848.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,768,755.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,556,374.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,518,197.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,195,334.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,008,135.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,604,887.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,326,556.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,770,181.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,386.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,097,386.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,752,613.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,668.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,070,237.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,855,272.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,785,035.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,002,902.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 979,155.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 979,155.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,320.34 | |
| 财务费用(元) | 400,055.30 | |
| 递延所得税(元) | -243,817.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,633.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,184.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,491,214.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,244,777.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,680,790.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,785,035.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,855,272.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,070,237.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛迪科技_2023年中报资产负债表 | 盛迪科技_2023年中报利润表 |