达智数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,136,445.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,673.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,390,118.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,830,205.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,610,414.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,169.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,480,162.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,431,951.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,041,833.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,373.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,373.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,004,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,997,026.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,633.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,633.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,961,366.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,077,493.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,358,322.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,280,828.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -810,682.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,962.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,962.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,778.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,513.74 | |
| 财务费用(元) | 142,555.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,562.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,011,517.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,482,009.23 | |
| 其他(元) | -33,607.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,280,828.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,358,322.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,077,493.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达智数科_2024年中报资产负债表 | 达智数科_2024年中报利润表 |