达智数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,354,938.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,442.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,139,236.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,498,618.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,518,983.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,651,427.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,059,273.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,756,234.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,985,918.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,487,300.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,858.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,081,708.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,064.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,088,064.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,006,355.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,608.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,131,608.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,391.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,135,264.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,071,155.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,935,891.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,902,545.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,359.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,359.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,557.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,938.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786.67 | |
| 财务费用(元) | 80,799.97 | |
| 投资损失(元) | -80,858.79 | |
| 递延所得税(元) | -116,614.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,614.00 | |
| 存货的减少(元) | -60,886.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 382,606.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 606,516.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,935,891.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,071,155.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,135,264.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达智数科_2022年年报资产负债表 | 达智数科_2022年年报利润表 |