博大光通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,012,979.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,098.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,740,078.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,799,324.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,880,213.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,228.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,396,057.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,080,824.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,340,746.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,197,138.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,197,138.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,892,138.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,517.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,517.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,661,808.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,719.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,084,527.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,685,010.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,617.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,779.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,161.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,769,901.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,025,184.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,784.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,784.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,464.36 | |
| 财务费用(元) | 153,414.78 | |
| 投资损失(元) | -138.89 | |
| 递延所得税(元) | -593.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,058.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,465.44 | |
| 存货的减少(元) | 552,351.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,776,657.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,013,040.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,161.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,779.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,617.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博大光通_2023年年报资产负债表 | 博大光通_2023年年报利润表 |