万联城服_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,389,611.40 | |
收到的税费返还(元) | 1,284,870.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,870,224.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 109,544,706.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,180,503.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,690,830.03 | |
支付的各项税费(元) | 7,660,024.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,433,030.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,964,389.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,419,683.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,858,133.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,858,133.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,949.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,949.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,826,184.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,072,580.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,789.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,315,370.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,315,370.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,908,869.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,971,094.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,062,225.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,258,834.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 548,307.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 548,307.00 | |
无形资产摊销(元) | 402,469.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 425,323.68 | |
固定资产报废损失(元) | 2,368.07 | |
财务费用(元) | 16,211.43 | |
投资损失(元) | -1,080,171.52 | |
递延所得税(元) | -1,821,318.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,821,417.79 | |
递延所得税负债增加(元) | 99.17 | |
存货的减少(元) | 339,229.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,941,732.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,301,001.62 | |
其他(元) | 587,500.00 | |
现金的期末余额(元) | 27,062,225.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,971,094.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,908,869.06 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万联城服_2023年中报资产负债表 | 万联城服_2023年中报利润表 |