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万联城服_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 92,389,611.40       
 收到的税费返还(元) 1,284,870.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,870,224.65       
 经营活动现金流入小计(元) 109,544,706.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,180,503.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,690,830.03       
 支付的各项税费(元) 7,660,024.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,433,030.97       
 经营活动现金流出小计(元) 119,964,389.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,419,683.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,858,133.84       
 投资活动现金流入小计(元) 2,858,133.84       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,949.35       
 投资活动现金流出小计(元) 31,949.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,826,184.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,072,580.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 242,789.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,315,370.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,315,370.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,908,869.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,971,094.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,062,225.08       
补充资料:       
 净利润(元) 2,258,834.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 548,307.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 548,307.00       
 无形资产摊销(元) 402,469.20       
 长期待摊费用摊销(元) 425,323.68       
 固定资产报废损失(元) 2,368.07       
 财务费用(元) 16,211.43       
 投资损失(元) -1,080,171.52       
 递延所得税(元) -1,821,318.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,821,417.79       
 递延所得税负债增加(元) 99.17       
 存货的减少(元) 339,229.17       
 经营性应收项目的减少(元) -16,941,732.71       
 经营性应付项目的增加(元) -3,301,001.62       
 其他(元) 587,500.00       
 现金的期末余额(元) 27,062,225.08       
 减:现金的期初余额(元) 44,971,094.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,908,869.06       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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