科力特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,915,691.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,416,475.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,845,074.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,177,241.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,146,485.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,826,669.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,972,319.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,093.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,983,568.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,193,673.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,884,657.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,884,657.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,864,657.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,850,852.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,850,852.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,850,852.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,175.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,510,337.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,485,847.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,996,185.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,977,559.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,760,568.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,628,108.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,628,108.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,632.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,494.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,676.91 | |
| 财务费用(元) | 150,640.45 | |
| 递延所得税(元) | 103,865.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,845.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,979.64 | |
| 存货的减少(元) | -3,436,724.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,886,497.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,593,670.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,996,185.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,485,847.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,510,337.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力特_2023年年报资产负债表 | 科力特_2023年年报利润表 |