科力特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,364,755.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,374.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,013,047.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,124,177.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,219,383.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,730,382.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,873,050.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,762,894.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,585,711.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,538,465.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,186,054.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,186,054.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,054.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,152.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,047,152.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 952,847.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,461.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,198,797.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,485,847.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,684,645.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,549,098.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,062,180.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,155,744.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,679,813.58 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 475,931.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,316.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -806.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -58,222.40 | |
| 财务费用(元) | 46,381.55 | |
| 递延所得税(元) | -29,952.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,463.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,489.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,325,460.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,750,367.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,327,154.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,684,645.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,485,847.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,198,797.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力特_2023年中报资产负债表 | 科力特_2023年中报利润表 |