力邦营养_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,052,970.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,653,258.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,706,229.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,732,881.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,286,153.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,722,638.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,814,163.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,555,837.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,391.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 998,600.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,600.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,600.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,006.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,843,978.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,029,984.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,029,984.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,217.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,872,975.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,253,096.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,380,121.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,903,681.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,074,844.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,074,844.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,864.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,252,680.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,790.68 | |
| 财务费用(元) | 531,627.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,604,930.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,604,930.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,388,621.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,665,860.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,322,990.58 | |
| 其他(元) | -5,268.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,380,121.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,253,096.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,872,975.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力邦营养_2022年年报资产负债表 | 力邦营养_2022年年报利润表 |