海力股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,510,887.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,874,506.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,385,394.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,975,372.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,829,279.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,663,312.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,300.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,279,264.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,893,870.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,031.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,031.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,831.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,755,493.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,695,493.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,244,506.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,870,999.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,825,387.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,696,386.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,235,589.03 | |
| 资产减值准备(元) | 462,982.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,176,562.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,176,562.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,292.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,187.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,801.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,841.21 | |
| 财务费用(元) | 2,716,985.28 | |
| 投资损失(元) | 744,043.71 | |
| 递延所得税(元) | -514,019.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,329.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,689.61 | |
| 存货的减少(元) | -912,702.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,792,915.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,875,628.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,696,386.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,825,387.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,870,999.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海力股份_2024年中报资产负债表 | 海力股份_2024年中报利润表 |