海力股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,894,929.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,231.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,967,285.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,073,446.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,008,002.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,519,050.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,423,206.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,386,238.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,336,498.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,051.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,052,870.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,052,870.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,870.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,951,461.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,121,461.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,945,466.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,195,466.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,074,004.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,161.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,388,765.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,524,731.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,135,966.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,681,526.69 | |
| 资产减值准备(元) | -292,169.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,014,750.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,014,750.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,442.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,472.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,186.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,906.62 | |
| 财务费用(元) | 2,576,706.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,181,887.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,309,577.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,689.61 | |
| 存货的减少(元) | 310,398.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,281,671.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,747,134.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,135,966.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,524,731.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,388,765.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力股份_2023年中报资产负债表 | 海力股份_2023年中报利润表 |