海力股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,230,864.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,059,987.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,290,852.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,297,832.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,421,524.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,361,521.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,343,085.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,423,962.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,866,889.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,249,124.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,249,124.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,249,124.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,166,627.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,516,627.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,072,497.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,322,497.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,805,869.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,599.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,814,494.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,710,237.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,524,731.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,565,218.07 | |
| 资产减值准备(元) | 395,750.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,208,077.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,208,077.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,998.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 729,517.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,087.33 | |
| 财务费用(元) | 5,780,382.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,883,806.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,540,523.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,656,716.14 | |
| 存货的减少(元) | 10,484,877.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,096,142.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,681,678.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,524,731.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,710,237.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,814,494.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海力股份_2022年年报资产负债表 | 海力股份_2022年年报利润表 |