海力股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,428,375.77 | |
收到的税费返还(元) | 943,523.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,698,545.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 144,070,444.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,725,916.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,954,004.94 | |
支付的各项税费(元) | 1,644,480.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,540,177.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 141,864,579.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,864.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,182.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 627,182.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,782.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 86,350,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,602,259.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,952,259.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,831,188.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,081,188.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,070.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,483.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,466,636.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,710,237.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,176,873.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,662,073.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,072,550.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,072,550.95 | |
无形资产摊销(元) | 142,556.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 353,818.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,628.32 | |
固定资产报废损失(元) | 6,629.33 | |
财务费用(元) | 3,802,464.97 | |
递延所得税(元) | -71,303.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -71,303.00 | |
存货的减少(元) | 7,416,333.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,334,618.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,520,890.49 | |
现金的期末余额(元) | 11,176,873.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,710,237.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,466,636.07 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海力股份_2022年中报资产负债表 | 海力股份_2022年中报利润表 |