ST芝兰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,139,550.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,505.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,266,056.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,638,267.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,368,479.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,212.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,111.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,582,071.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,015.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,624.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,026.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,010.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,456.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,467.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -799,567.92 | |
| 资产减值准备(元) | 776,891.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,852.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,852.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,959.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,427.54 | |
| 财务费用(元) | 546.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 442,349.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,162,685.59 | |
| 其他(元) | -22,163.15 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 288,467.04 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 153,456.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,010.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST芝兰_2023年年报资产负债表 | ST芝兰_2023年年报利润表 |