ST芝兰_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,542,079.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,228.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,331.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,123,638.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,671,034.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,351,138.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,537.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,070.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,892,781.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,142.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,557.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,057.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,508.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,491.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,109,199.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,655.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,456.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,206,079.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,781.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,781.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,543.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,988.52 | |
| 财务费用(元) | 35,508.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,194,481.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,076.88 | |
| 其他(元) | 170,666.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 153,456.40 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,262,655.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,109,199.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST芝兰_2022年年报资产负债表 | ST芝兰_2022年年报利润表 |