ST安明斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,380,661.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,767.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,352,203.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,803,631.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,913,533.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,130,611.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 499,700.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,720,292.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,264,137.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,539,494.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 268.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,336,831.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 920,029.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,254,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,511,360.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,011,360.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,132.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,364.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,232.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,782,344.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 644,656.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 644,656.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,864.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119.09 | |
| 财务费用(元) | 920,029.37 | |
| 投资损失(元) | 388,303.79 | |
| 递延所得税(元) | -151,121.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,133.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12.36 | |
| 存货的减少(元) | 3,224,256.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,368,145.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,698,712.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,232.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,364.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -472,132.69 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST安明斯_2023年年报资产负债表 | ST安明斯_2023年年报利润表 |