纵横科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,780,054.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,120.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,047,353.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,127,528.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,304,794.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,752,333.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,744.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,352,466.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,821,339.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,306,188.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,290.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,290.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,290.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,089,870.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,007.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,802,878.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,282,878.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,263,979.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,855,762.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,591,782.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,545,858.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,614,497.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,439.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,439.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,721.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,789.64 | |
| 财务费用(元) | 1,160,242.25 | |
| 递延所得税(元) | -970,035.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -970,035.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,259,278.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,429,485.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,193,674.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,591,782.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,855,762.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,263,979.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纵横科技_2023年年报资产负债表 | 纵横科技_2023年年报利润表 |