上深股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,090,210.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,984.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,111,194.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,207,266.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,647,125.54 | |
支付的各项税费(元) | 1,111,025.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,688.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,166,105.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,911.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 266,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,180,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 793,098.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,973,098.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,973,098.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,279,009.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,659,559.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,380,549.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 226,056.88 | |
资产减值准备(元) | 35,563.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,024.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,024.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,515.03 | |
财务费用(元) | 51,270.39 | |
递延所得税(元) | -54,133.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -54,133.00 | |
存货的减少(元) | -2,147,855.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -761,424.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 754,904.24 | |
现金的期末余额(元) | 8,380,549.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,659,559.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,279,009.41 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上深股份_2023年中报资产负债表 | 上深股份_2023年中报利润表 |