迪生数字_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,899,550.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,337,444.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,110.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,412,105.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,050,599.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,537,930.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,167,899.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,062,291.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,818,720.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,406,615.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,799,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,655.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,356,204.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,685.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,799,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,097,685.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,741,480.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 259,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,350.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,199,350.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,939,750.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,087,845.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,969,088.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,881,242.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,932,187.73 | |
| 资产减值准备(元) | -875.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 781,449.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 781,449.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,005.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,633.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,548.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -897,482.07 | |
| 财务费用(元) | 38,808.97 | |
| 投资损失(元) | -277,098.05 | |
| 递延所得税(元) | 141,494.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,035.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,541.02 | |
| 存货的减少(元) | -16,684,745.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -482,507.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,641,846.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,881,242.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,969,088.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,087,845.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪生数字_2023年年报资产负债表 | 迪生数字_2023年年报利润表 |