财人汇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,023,429.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 727,920.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,870.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,026,219.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,999,193.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,319,386.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,846,180.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,163,044.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,327,804.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,301,585.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,490.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,810.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,699.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,120,699.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,884,888.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,269.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,003,269.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,503,269.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,689,743.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,642,740.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,952,996.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,308,827.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,230.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,230.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,322.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,091.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -498,863.79 | |
| 财务费用(元) | 629.66 | |
| 投资损失(元) | -223,490.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,255,159.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,364,229.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,952,996.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,642,740.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,689,743.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财人汇_2023年中报资产负债表 | 财人汇_2023年中报利润表 |