创研股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,165,167.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,549,967.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,715,134.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,291,297.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,426,341.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,185,249.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,935,137.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,838,025.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,122,891.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,823.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,289,823.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,652,899.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,602,899.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,075.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,100,205.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,100,205.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,205.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,244,972.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,245,177.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,144,972.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,580,939.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,531,991.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,951,052.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,484,678.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 455,678.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 455,678.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,013.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,664.85 | |
| 财务费用(元) | 167,684.85 | |
| 投资损失(元) | 339,823.78 | |
| 递延所得税(元) | -205,740.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,740.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,630,334.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,584,937.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,951,052.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,531,991.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,580,939.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创研股份_2024年中报资产负债表 | 创研股份_2024年中报利润表 |