创研股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,705,851.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,518,665.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,224,517.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,255,658.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,445,240.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,960,224.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,776,546.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,437,670.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,786,846.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,484,824.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,486,724.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,353.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,014,353.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 472,370.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,034,378.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,034,378.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,034,378.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,838.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,820,074.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,044,912.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,752,192.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,004.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,004.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,213.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,946.00 | |
| 财务费用(元) | 280,332.33 | |
| 投资损失(元) | -509,815.77 | |
| 递延所得税(元) | -160,493.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,493.12 | |
| 存货的减少(元) | -333,962.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,914,866.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,738,529.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,044,912.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,820,074.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 224,838.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创研股份_2023年中报资产负债表 | 创研股份_2023年中报利润表 |