华天成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,611,906.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,963,230.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,576,222.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,027,614.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,851,892.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,221,062.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,801,599.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,902,168.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,674,054.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,532,646.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,692.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,840,338.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,298,724.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,647,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,945,924.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,105,585.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,065,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,065,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,090,771.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,285.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,255,057.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,190,057.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,013,737.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,607,850.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,537,250.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,929,399.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,022,948.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,018,624.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,018,624.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,115.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 731,681.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,825.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,829.70 | |
| 财务费用(元) | -728,991.15 | |
| 投资损失(元) | -345,068.23 | |
| 递延所得税(元) | 933,719.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 933,719.40 | |
| 存货的减少(元) | 11,754,481.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,877,930.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,841,759.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,929,399.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,537,250.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,607,850.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华天成_2022年年报资产负债表 | 华天成_2022年年报利润表 |