佰能蓝天_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,817,013.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,821,861.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,638,875.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,220,078.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,496,168.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,036,730.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,927,828.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,680,805.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,041,929.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,092,447.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,592,447.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,651.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,842,651.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,749,795.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,688.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,035,688.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,688.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,327,822.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,541,923.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,214,101.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,548,052.70 | |
| 资产减值准备(元) | 83,374.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,539,566.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,539,566.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,415,794.53 | |
| 财务费用(元) | 92,287.14 | |
| 投资损失(元) | -674,041.87 | |
| 递延所得税(元) | -101,613.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,613.04 | |
| 存货的减少(元) | -5,916,996.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,189,331.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,601,831.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,214,101.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,541,923.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,327,822.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰能蓝天_2024年中报资产负债表 | 佰能蓝天_2024年中报利润表 |