佰能蓝天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,467,554.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,164,854.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,632,409.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,912,870.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,354,805.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,688.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,950,112.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,566,476.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,065,932.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,237,721.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,997,400.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,235,121.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,761.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,718,761.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,483,639.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,391.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,391.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,391.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,455,098.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,759,441.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,304,343.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,410,709.69 | |
| 资产减值准备(元) | -441,669.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,792,568.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,792,568.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,747.88 | |
| 财务费用(元) | 117,115.89 | |
| 投资损失(元) | -3,595,782.05 | |
| 递延所得税(元) | -523,408.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -523,408.33 | |
| 存货的减少(元) | -18,008,261.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,145,490.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -647,734.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,304,343.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,759,441.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,455,098.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰能蓝天_2023年中报资产负债表 | 佰能蓝天_2023年中报利润表 |