宝海微元_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,816,434.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,193,966.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,010,401.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,071,953.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,433,739.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,353,374.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,779,916.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,638,984.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,628,583.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,077.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,966,547.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,966,547.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,966,469.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,834,000.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,834,000.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,791,410.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,689,576.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,365,819.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,846,806.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,987,194.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 865,320.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,742,537.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,255,690.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,513,152.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,086,249.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,953,621.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,953,621.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,438.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,134,652.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,141.60 | |
| 财务费用(元) | 7,310,621.74 | |
| 投资损失(元) | -77.78 | |
| 递延所得税(元) | 4,092,465.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,021.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,925,443.09 | |
| 存货的减少(元) | -79,360,579.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,448,731.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,481,292.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,513,152.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,255,690.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,742,537.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝海微元_2024年中报资产负债表 | 宝海微元_2024年中报利润表 |