宝海微元 (835723.OC)

+ 收藏

宝海微元_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 703,455,677.46       
 收到的税费返还(元) 345,450.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,691,799.64       
 经营活动现金流入小计(元) 714,492,927.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 646,962,413.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,806,122.47       
 支付的各项税费(元) 19,450,912.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,452,952.89       
 经营活动现金流出小计(元) 738,672,402.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,179,474.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 489.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 153,136.28       
 投资活动现金流入小计(元) 5,153,625.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,617,003.48       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 103,617,003.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -98,463,378.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 363,232,898.35       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,559,999.72       
 筹资活动现金流入小计(元) 372,792,898.07       
 偿还债务支付的现金(元) 166,935,436.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,361,532.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,788,366.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 222,085,336.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 150,707,561.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 577,561.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 28,642,269.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,613,420.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,255,690.18       
补充资料:       
 净利润(元) 27,231,928.34       
 资产减值准备(元) 8,223,747.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,944,555.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,944,555.71       
 无形资产摊销(元) 877,147.08       
 长期待摊费用摊销(元) 3,650,237.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 608,698.87       
 固定资产报废损失(元) 101,333.50       
 财务费用(元) 11,674,793.08       
 投资损失(元) 439,511.23       
 递延所得税(元) 492,972.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,754,007.60       
 递延所得税负债增加(元) 4,246,980.47       
 存货的减少(元) -74,514,556.10       
 经营性应收项目的减少(元) -48,258,536.85       
 经营性应付项目的增加(元) 26,366,738.57       
 现金的期末余额(元) 67,255,690.18       
 减:现金的期初余额(元) 38,613,420.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 28,642,269.53       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 宝海微元_2023年年报资产负债表 宝海微元_2023年年报利润表

前瞻产业研究院