宝海微元_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,455,677.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,450.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,691,799.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,492,927.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,962,413.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,806,122.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,450,912.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,452,952.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,672,402.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,179,474.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 489.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,136.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,153,625.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,617,003.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,617,003.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,463,378.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,232,898.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,559,999.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,792,898.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,935,436.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,361,532.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,788,366.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,085,336.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,707,561.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577,561.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,642,269.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,613,420.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,255,690.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,231,928.34 | |
| 资产减值准备(元) | 8,223,747.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,944,555.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,944,555.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 877,147.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,650,237.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 608,698.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,333.50 | |
| 财务费用(元) | 11,674,793.08 | |
| 投资损失(元) | 439,511.23 | |
| 递延所得税(元) | 492,972.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,754,007.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,246,980.47 | |
| 存货的减少(元) | -74,514,556.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,258,536.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,366,738.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,255,690.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,613,420.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,642,269.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝海微元_2023年年报资产负债表 | 宝海微元_2023年年报利润表 |