豪恩智联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,804,285.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,965,832.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,219,763.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,989,881.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,960,661.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,750,477.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,367,548.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,626,841.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,705,530.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,715,648.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,210,668.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,677.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,111,345.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,441,644.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,052,643.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,494,287.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,382,942.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,274,826.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,691,954.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,966,780.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,033,219.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 757,741.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,307,630.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,994,271.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,686,641.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,316,502.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,112,941.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,593,757.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,593,757.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,500.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,201.06 | |
| 财务费用(元) | 2,084,025.54 | |
| 存货的减少(元) | -7,849,773.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,011,417.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,160,858.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,686,641.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,994,271.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,307,630.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪恩智联_2024年中报资产负债表 | 豪恩智联_2024年中报利润表 |