豪恩智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,014,431.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,922,718.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,689,282.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,626,431.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,621,568.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,106,498.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,762,556.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,048,089.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,538,712.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,087,719.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 845,446.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,271.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,267,939.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,253,657.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,127,205.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,409,109.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,536,314.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,282,657.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,274,826.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,228,273.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,529.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,558,630.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,121,369.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,570,929.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,497,360.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,496,911.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,994,271.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,452,275.32 | |
| 资产减值准备(元) | 963,540.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,472,567.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,472,567.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,189.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,974.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 778,569.78 | |
| 财务费用(元) | 1,301,950.78 | |
| 投资损失(元) | -886,007.53 | |
| 递延所得税(元) | -4,653,647.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,730,622.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,974.80 | |
| 存货的减少(元) | 18,124,885.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,310,542.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,045,323.85 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 842,296.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,994,271.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,496,911.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,497,360.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪恩智联_2023年年报资产负债表 | 豪恩智联_2023年年报利润表 |