豪恩智联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,615,470.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,629,869.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,095,065.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,340,405.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,397,133.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,111,249.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,828,576.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,118,085.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,455,044.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,114,638.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,267,939.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,870.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,984,410.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,712,776.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,885,919.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,598,696.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,614,286.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,237,413.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,146,744.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,384,158.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,295,841.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,216,704.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,216,378.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,496,911.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,280,532.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 675,544.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,951,421.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,951,421.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,296.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,353.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,644.47 | |
| 财务费用(元) | -1,090,160.16 | |
| 存货的减少(元) | 7,654,765.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,309,429.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,486,607.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,280,532.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,496,911.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,216,378.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪恩智联_2023年中报资产负债表 | 豪恩智联_2023年中报利润表 |