ST卡莱博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,769,435.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,221.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,657,657.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,657,624.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,747,970.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,428.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,216,304.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,972,328.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,671.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,312.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,244,312.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,665,687.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,016.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,212.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,228.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,527,712.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,074.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,074.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,159,722.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131.95 | |
| 财务费用(元) | 143,537.41 | |
| 递延所得税(元) | -262,440.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -262,440.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,963,859.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 820,306.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,510,967.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,228.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,212.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 351,016.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST卡莱博_2023年年报资产负债表 | ST卡莱博_2023年年报利润表 |